股王可能要崩盘!

返回首页 赋格square 赋格投资圈 2021-04-28 18:46:47 👍赞 (0)

今天是标题党,不要当真。


茅台业绩公布,一季度收入280亿,利润139.5亿。

收入增长是11%,但利润仅增长不到7%,远远低于预期。


各大机构群里都在讨论茅台不及预期会不会被杀,最终下跌2%,虽然茅台渣男,但获得了大家的原谅。


利润增速不够,实际源于税费增加,从9%到13%,如果扣除税费的影响,茅台的成绩可以算中等偏下。


茅台主要卖两种酒,非标和标准品。

标准品是市面上常见的53度飞天茅台,其余的非标酒是生肖酒、精品酒之类的。

飞天茅台出厂价一直没变,不是茅台自己不想涨价,而是自己一旦涨价全行业都要涨,引起通胀上面会问责。作为一家特别有觉悟的公司肯定不干。


非标比较小众,涨价没有思想包袱,于是春节后集体涨价。

牛年生肖酒从1299提升1999,指导价从1699元/瓶提升至2499元/瓶,提升47%;

精品酒从2299元/瓶提升至2699元/瓶, 提升17%,指导价从3199元/瓶提升至3299元/瓶,提升3%,叠加春节前定制酒已经 提过价,幅度普遍在20%以上。


整体来讲,茅台的非标酒涨价幅度在25%以上,这部分收入占茅台3成,起码会提高茅台利润的10%。


今天行情看着不大,实际上成交金额达到160亿。

年前茅台见顶暴跌那天,成交额也是160多亿,说明一部分人跑了,一部分人进来接了。


茅台为中心的白酒行业,是整个A股上最容易被投资者把握的板块,也是普通投资者最好赚钱的板块。

我指的是研究难度,这玩意没什么技术含量,都是传统工艺,账单也不难看懂,说穿了就是个卖白酒的,所以在投资层面上大家能迅速达到统一认知,剩下的就是各家出价高低。

我是持有的,并且还会继续持仓。


...


宁德时代去年赚55亿,年报超预期,股价暴涨6%。

昨天宁德的大跌,我也谈过下跌一定是机会。


不仅是昨天,从去年开始就是这么说。110进场加仓,180加仓,300继续加仓。


为什么敢这么加仓持有呢? 

板块景气度太好了!


我放一部分3月份星球的数据:

2月动力电池装车量增长832%;三元电池装车量538%;磷酸铁锂电池装车量2826.0%

车厂里面大众今年想卖100万辆电动车,直接All in 电动车,宝马后年要发12款电动车,沃尔沃25年纯电车型达到50%,30年淘汰掉所有燃油车。



宁德作为全球的电池龙头,必然深度受益电动化,这个逻辑看到2025年,现在就是全市场顶级赛道。

去年大家认为宁德今年能赚80亿,但随着跟踪数据,预期不断上调,以我判断,今年赚百亿没什么问题。


电动车的发展进程上,国内最好。早在几年前就大幅补贴市场,孵化出了几家优秀的品牌。

紧接着欧洲发力,同样是大幅补贴政策,买量电动车打三折。短短一年多,电动车超过10%。


接下来轮到美国发力。

特朗普期间根本没有搞电动车的想法,才导致美国只有特斯拉一家独大。

而拜登上台后,总算跟上节奏开始大幅铺开绿色能源电动化,往后看美国市场大概率还会不断给我们惊喜。

也正是因为特朗普,才让我国电动车抢先发展领先全球,这点要感恩!



目前依旧重仓持有宁德,继续看好。


...


3月底时,我曾展望4月,行情大概率不错!

景气度高的板块,随着一季报公布会逐渐走好!

回头来看,四月份抱团股重新上涨,部分板块甚至创出新高,本月以来所有人喜笑颜看。


展望5月,我是悲观的。

年后暴跌起因是流动性收紧,到现在并未改变!

基金赎回潮的风险,到现在并未解决!

美债利率上涨风险,到现在继续存在!


事实上,导致年后暴跌的几点风险依旧没变。

仅仅是4月不少板块盈利不错之后,让市场情绪重新转好。

五月份业绩真空期,一旦缺少盈利的刺激,市场必回疑神疑鬼,陷入螃蟹扯后腿的境地,重新当太监阴跌。


恰逢临近五一小长假,股市的5-6月通常都没什么行情,所以大家要做好迎接下跌的心里准备。


股市中90%的时间都是“垃圾时间”,这段时间毫无理由的阴跌,盘面了无生气,一点消息就疑神疑鬼。

对付“垃圾时间”的办法,就是更加深入的研究公司,一旦把公司看明白,看懂了,自然无惧持仓和风吹草动,赚钱将如呼吸一样简单!

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